Notre entreprise est soumise au régime des débits pour la TVA. Comment gérer les acomptes reçus des clients ?

Lorsque le client verse un acompte sur un devis ou un bon de commande, vous pouvez inscrire ce montant dans la case Acompte du devis ou du bon de commande.
Cela permettra de conserver l’information et lors de la transformation du devis ou du bon de commande en facture, le montant de l’acompte sera reporté sur la facture.

Deux méthodes sont possibles :

1. 1. Vous utilisez un compte 419 en comptabilité
      Lors de la réception de l’acompte, vous pouvez enregistrer, en comptabilité, une écriture au débit du compte financier par le crédit du compte 419.
      Dans COGILOG Gestion, vous aurez renseigné le compte utilisé pour les acomptes (419…)
      Lors du transfert de la facture en comptabilité, le montant de l’acompte sera transféré au débit du compte 419 qu’il sera alors facile de lettrer.
   2. Vous n’utilisez pas de compte 419 en comptabilité
      Lors de la réception de l’acompte, vous pouvez enregistrer, en comptabilité, une écriture au débit du compte financier par le crédit du compte 411 du client.
      Dans COGILOG Gestion, vous aurez laissé vierge le compte utilisé pour les acomptes.
      Lors du transfert en comptabilité, le montant de l’acompte sera ignoré et le montant total de la facture sera enregistré au débit du compte 411.

Voir aussi le menu Aide, Transfert en comptabilité, Traitement des acomptes lors du transfert en comptabilité