En juillet 2020, le Crédit Agricole a modifié la structure de ses relevés bancaires au format OFX. Désormais, le libellé complet de l’opération est stocké dans la balise <MEMO> (référence), et plus dans la balise <NAME> (libellé).
Pour que le libellé complet de l’opération apparaisse dans le libellé de l’écriture dans COGILOG Compta, vous pouvez procéder comme ceci :
– Ouvrir le menu Paramétrage > Règles d’import des relevés bancaires
– Sélectionner la règle d’import relative aux relevés OFX du Crédit Agricole
– Cliquer sur Ouvrir
– Cliquer sur le bouton Règles d’affectation
Pour chaque règle d’affectation existante :
– Double cliquer sur la règle d’affectation
– Si la règle contient un critère portant sur le Libellé, remplacer Libellé par Référence.
– Ajouter ce paramétrage : Remplir le libellé de l’écriture comptable avec la référence du relevé bancaire.
– Cliquer sur enregistrer
De retour dans la liste des règles d’affectation, créer 2 nouvelles règles d’affectation à positionner tout en bas de la liste :
– Cliquer sur Ajouter
– Paramétrer la règle suivante :
– Nom de la règle : « Libellé OFX CA crédit »
– Choisir : « Si la ligne respecte tous ces critères : »
– Ajouter le critère : Montant est créditeur (encaissement)
– Sur la ligne « alors affecter au compte », choisir le compte d’attente créditeur que vous avez défini dans l’onglet « Format du fichier », par exemple : 475700 Attente créditeur
– Ajouter ce paramétrage : Remplir le libellé de l’écriture comptable avec la référence du relevé bancaire
– Cliquer sur Enregistrer
– Cliquer sur Ajouter
– Paramétrer la règle suivante :
– Nom de la règle : « Libellé OFX CA débit »
– Choisir : « Si la ligne respecte tous ces critères : »
– Ajouter le critère : Montant est débiteur (décaissement)
– Sur la ligne « alors affecter au compte », choisir le compte d’attente créditeur que vous avez défini dans l’onglet « Format du fichier », par exemple : 475600 Attente débiteur
– Ajouter ce paramétrage : Remplir le libellé de l’écriture comptable avec la référence du relevé bancaire
– Cliquer sur Enregistrer
– Déplacer ces 2 règles à la fin de la liste en les faisant glisser avec la souris.
– Cliquer sur Enregistrer.